基金经理
王乐乐
上任时间:2025-08-04博士，曾任上海证券有限责任公司研究员，华泰联合证券有限责任公司研究员，华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人；自2015年5月加入富国基金管理有限公司，历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理；现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2015年08月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金基金经理；自2016年10月起任富国全球债券证券投资基金（QDII）基金经理；自2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理；自2017年11月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理；自2017年11月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理；自2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2019年03月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年06月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年09月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年01月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年05月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理；自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理；自2021年05月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年07月起任富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年11月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理；自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2024年06月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。
基金资料
| 基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009505 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-08-04 |
| 基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 12.79亿元 |
投资目标
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪上海金价格，追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，目标ETF主要投资对象为黄金现货合约，故本基金风险收益特征与目标ETF相似，即与国内黄金资产的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额和上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种。基金可少量投资于债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产。本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%。
业绩比较基准
上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国上海金ETF联接C：0.35%/年 |
赎回费率
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用，赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
投资组合
2025 第二季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 1.6194 | 1.6194 | 0.05% |
| 2025-08-04 | 1.6186 | 1.6186 | -0.39% |
| 2025-08-04 | 1.6250 | 1.6250 | 0.25% |
| 2025-08-04 | 1.6210 | 1.6210 | -0.43% |
| 2025-08-04 | 1.6280 | 1.6280 | -0.28% |
| 2025-08-04 | 1.6325 | 1.6325 | -0.23% |
| 2025-08-04 | 1.6363 | 1.6363 | -1.74% |
| 2025-08-04 | 1.6653 | 1.6653 | 0.98% |
| 2025-08-04 | 1.6492 | 1.6492 | 0.43% |
| 2025-08-04 | 1.6422 | 1.6422 | 0.63% |
共 1213 项数据
基金公告
富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第2季度报告
2025-08-04富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（2025年第1号）
2025-08-04富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金（C份额）基金产品资料概要更新
2025-08-04富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告
2025-08-04富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-08-04富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-08-04富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金产品资料概要更新(C)
2025-08-04富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金产品资料概要更新(A)
2025-08-04富国基金管理有限公司关于调低富国上海金交易型开放式证券投资基金及其联接基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
2025-08-04富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议
2025-08-04
共 73 项数据
风险提示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：投资黄金现货延期交收合约的风险，参与黄金租赁业务的风险，证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括：
1、黄金价格波动风险
本基金间接投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约。黄金价格波动为本基金的主要风险。其中影响黄金价格的主要因素包括但不限于：（1）黄金的供给和需求。（2）投资者对通胀水平的预期。（3）全球经济体的利率水平和汇率水平的变化。（4）全球或地区政治、经济、金融环境的变化。（5）各国央行、大型对冲基金和商品基金的投资与交易变化。
2、本基金为目标ETF联接基金，投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，因此，本基金将面临例如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF特有风险（包括基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、申购/赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险及投资特定品种的投资风险等）、目标ETF的技术风险等风险。而本基金作为普通的开放式基金，仍需保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。会导致本基金与标指数之间的跟踪误差。另外，本基金作为开放式基金，需在每个开放日接受投资者的申购或赎回申请，当发生大额申购和赎回时，将可能对基金净值产生一定冲击。
3、参与黄金租赁业务的风险
本基金可以参与黄金现货租赁业务。为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，在法律法规允许的前提下，本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入，并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。该业务可能存在赎回风险及违约风险。
4、投资黄金现货延期交收合约的风险
本基金可投资于黄金现货延期交收合约，以期降低跟踪误差水平。在投资黄金现货延期交收合约时，主要存在延期费拖累、保证金不足和交收违约等风险。
5、本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
除以上风险外，本基金还可能存在基金财产投资运营过程增值税的特有风险。
本基金投资中的风险包括：投资黄金现货延期交收合约的风险，参与黄金租赁业务的风险，证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括：
1、黄金价格波动风险
本基金间接投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约。黄金价格波动为本基金的主要风险。其中影响黄金价格的主要因素包括但不限于：（1）黄金的供给和需求。（2）投资者对通胀水平的预期。（3）全球经济体的利率水平和汇率水平的变化。（4）全球或地区政治、经济、金融环境的变化。（5）各国央行、大型对冲基金和商品基金的投资与交易变化。
2、本基金为目标ETF联接基金，投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，因此，本基金将面临例如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF特有风险（包括基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、申购/赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险及投资特定品种的投资风险等）、目标ETF的技术风险等风险。而本基金作为普通的开放式基金，仍需保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。会导致本基金与标指数之间的跟踪误差。另外，本基金作为开放式基金，需在每个开放日接受投资者的申购或赎回申请，当发生大额申购和赎回时，将可能对基金净值产生一定冲击。
3、参与黄金租赁业务的风险
本基金可以参与黄金现货租赁业务。为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，在法律法规允许的前提下，本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入，并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。该业务可能存在赎回风险及违约风险。
4、投资黄金现货延期交收合约的风险
本基金可投资于黄金现货延期交收合约，以期降低跟踪误差水平。在投资黄金现货延期交收合约时，主要存在延期费拖累、保证金不足和交收违约等风险。
5、本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
除以上风险外，本基金还可能存在基金财产投资运营过程增值税的特有风险。
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